各结算参与单位:
根据证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神和沪、深证券交易所休市安排,现将2014年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:
一、元旦休市1天(2014年1月1日)
2013年12月31日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2013年12月31日,资金交收日为2014年1月2日。
2014年1月2日发生的证券交易(B股除外)和2014年1月1日—1月2日到期的债券回购,资金清算日为2014年1月2日,资金交收日为2014年1月3日。
上海市场2013年12月27日发生的B股交易,资金交收日为2014年1月2日。深圳市场2013年12月27日、30日、31日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年1月2日、3日、6日。
二、春节休市7天(含双休日,2014年1月31日—2月6日)
2014年1月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年1月30日,资金交收日为2014年2月7日。
2014年2月7日发生的证券交易(B股除外)和2014年1月31日—2月7日到期的债券回购,资金清算日为2014年2月7日,资金交收日为2014年2月10日。
2014年1月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年2月7日、10日、11日。
三、清明节休市3天(含双休日,2014年4月5日—4月7日)
2014年4月4日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年4月4日,资金交收日为2014年4月8日。
2014年4月8日发生的证券交易(B股除外)和2014年4月5日—4月8日到期的债券回购,资金清算日为2014年4月8日,资金交收日为2014年4月9日。
上海市场2014年4月2日发生的B股交易,资金交收日为2014年4月8日。深圳市场2014年4月2日、3日、4日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年4月8日、9日、10日。
四、劳动节休市4天(含双休日,2014年5月1日—5月4日)
2014年4月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年4月30日,资金交收日为2014年5月5日。
2014年5月5日发生的证券交易(B股除外)和2014年5月1日—5日到期的债券回购,资金清算日为2014年5月5日,资金交收日为2014年5月6日。
上海市场2014年4月28日、29日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年5月5日、6日。深圳市场2014年4月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年5月5日、7日、7日。
五、端午节休市3天(含双休日,2014年5月31日—6月2日)
2014年5月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年5月30日,资金交收日为2014年6月3日。
2014年6月3日发生的证券交易(B股除外)和2014年5月31日—6月3日到期的债券回购,资金清算日为2014年6月3日,资金交收日为2014年6月4日。
上海市场2014年5月28日发生的B股交易,资金交收日为2014年6月3日。深圳市场2014年5月28日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日依次为2014年6月3日、4日、5日。
六、中秋节休市3天(含双休日,2014年9月6日—9月8日)
2014年9月5日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年9月5日,资金交收日为2014年9月9日。
2014年9月9日发生的证券交易(B股除外)和2014年9月6日—9日到期的债券回购,资金清算日为2014年9月9日,资金交收日为2014年9月10日。
上海市场2014年9月3日发生的B股交易,资金交收日为2014年9月9日。深圳市场2014年9月3日、4日、5日发生的B股交易,资金交收日为2014年9月10日、10日、11日。
七、国庆节休市7天(含双休日,2014年10月1日—10月7日)
2014年9月30日发生的证券交易(B股除外)和当日到期的债券回购,资金清算日为2014年9月30日,资金交收日为2014年10月8日。
2014年10月8日发生的证券交易(B股除外)和2014年10月1日—10月8日到期的债券回购,资金清算日为2014年10月8日,资金交收日为2014年10月9日。
2014年9月26日、29日、30日发生的B股交易,资金交收日为2014年10月8日、9日、10日。
八、2014年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表1。
九、2014年香港公众假日期间深圳市场B股交收业务安排,见附表2。中国证券登记结算有限责任公司
2013年12月26日