1. 出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）

a）查看2010年1月的现金日记账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账

b）查看2010年1月的银行日记账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账

c）查看2010年1月19日的资金日报表

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——资金日报

d） 支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235.

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿

e）银行对账：

银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。

1）将银行对账期初录入

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账期初录入 2）录入银行对账单

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单

3）执行银行对账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账：点击“对账”。

4）查看银行存款余额调节表

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。

5）查询银行对账两清情况

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。

6）核销银行账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账

2. 查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）

a）科目账：

i. 总账：查看应收账款总账

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。

ii. 查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表

iii. 查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。