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(一)预期收益率

由于投资风险的不确定性，资产或投资组合的未来收益往往也是不确定的。在风险管理实践中，为了对这种不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合未来的预期收益率(或期望收益率)，以便于比较和决策。

(二)方差和标准差

(三)正态分布

正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布(见图l—1)。若随机变量2的概率密度函数为：

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